外汇锁仓中一个需要特别注意的问题

外汇锁仓(也叫”对冲”),指的是在已有仓位的反方向开立一个新的、手数相等的仓位,其目的是为了锁住盈利或亏损。不管出于何种原因,如果你打算执行锁仓操作,有一个问题你需要格外注意:那就是你所交易的品种的隔夜费用(或称为:过夜费,利息费、库存费)。隔夜费用过高的货币对,或期货、现货品种,是不太适合进行锁仓的,因为你所付出的隔夜费成本太高。 (GBP/CHF货币对的隔夜库存费用) 从Myforexpedia的经验来看,大多数外汇平台的GBP/CHF(英镑瑞郎),USD/CHF(美元瑞郎),USD/JPY(美元日元),AUD/CHF(澳元瑞郎),原油等品种,都不适合长时间的锁仓(无论是用多单锁空单,还是以空单锁多单)。比如:从上图中我们可以看到,某交易平台的GBP/CHF卖单库存费是:-9.45,而买单库存费是:1.49,前者是后者的6倍多。过高的隔夜费对于账户资金会产生持续消耗,时间一长,将对交易员的心态产生破坏,从而影响后续操作。在锁仓前,你应当充分了解所在平台的品种隔夜费详细信息,并做相关测算。尽量选择隔夜费低的品种进行锁仓,或缩短锁仓时间。

支持锁仓, 且不占用保证金的外汇平台

刚刚试验了一下,Elan(义隆金融)以及IFC Markets这两家外汇交易平台支持同一货币对的对冲锁仓,且不占用保证金(这种情况下,MT4上显示的预付款比例往往不变,甚至数值会变大)。当然,如果你用来对锁的货币对利息为负,那每天的隔夜利息支出是少不了的。目前来看,对于一些需要短时间锁仓的操作,这两个平台还比较适合。 Updates: (1) 2018.2.7:经验证,兴业投资(HYCM)的CN300期货品种,也支持锁仓,并且不会占用额外的保证金,在到期之前,也不会产生利息。

外汇交易锁仓、解锁的方法与技巧介绍

锁仓(英文里叫hedging)是外汇、期货等交易中的一种操作手法,具体方法为:保持已有的仓位不动,在相反的方向再下一个相同数量的单子,以锁定盈亏。 对于锁仓的功能和作用,实际上交易员们都莫衷一是。有的认为锁仓完全没有必要,直接平仓即可;而有的则认为锁仓大有学问,且好的锁仓与解锁能提高交易的胜率,保证资金曲线的平滑上升。 不管怎样,如果你对锁仓感兴趣,不妨用很小的仓位做一些试验,看看这种方法到底是否适合自己。俗话说:合适自己的就是好的。 Myforexpedia认为,锁仓技巧如果运用得当,在特定的时候是能够降低风险,并增加盈利的。在这里和大家分享近期发现的一篇关于如何进行解锁的博客文章,写得比较简明、客观,同时作者结合自己的经验和理解,也给出了一些有价值的操作建议。推荐读者阅读。 原文链接: 说说锁仓和解锁 如果原文链接失效或页面无法访问,请参考本地保存的PDF版本(注:文章所有权归原作者所有,本站仅提供归档备份功能。如有不妥,请联系站长删除。) 说说锁仓和解锁

外汇对冲锁仓交易策略介绍

昨天发现了国外2篇不错的关于外汇对冲锁仓交易策略的英文文章。外汇交易中所谓的对冲(Hedging),是指在买入一个货币对的同时,卖出同一个货币对,盈亏相抵,起到对冲的作用。其目的是为了防止损失或保护盈利,这种做法也常常被称为“锁仓”。如果运用得当,锁仓能起到减少损失、最大化利润的作用。这2篇文章对锁仓的概念、方法、应用、注意事项等进行了较为通俗、简明的介绍,值得一读。以下是文章的链接: 原文链接: (1) Forex Hedging Strategy: Use it to Reduce Losses and Maximize Profits (外汇锁仓策略:利用其降低损失,并实现利润最大化) (2) When and How to Hedge Your Trades (对交易进行锁仓的时点及方法) PS:如果有兴趣,也不妨看看下面这篇美国汇友讨论锁仓利弊的帖子,内容非常全面深入,相信会对你有所启发: Hedge a losing position?(亏损的头寸是否应当锁仓?) 特别提醒:需要注意的是,虽然锁仓能提供一定的好处,但也容易造成头寸规模过大,解锁时机难以把握,操作相对繁琐,为了解锁而引发一些不必要的交易等问题,所以在使用“锁仓”这种外汇操作手法时,一定要慎之又慎,避免带来意想不到的问题。 Updates: (1) 2017.9.10:  针对同一货币对进行对冲锁仓操作,到底有什么好处呢?今天Myforexpedia偶然在ForexFactory发现的一篇讨论贴为交易员们提供了独特的视角,有兴趣可阅读《Same pair hedging, am I missing something》(pdf)。尽管是2007年的旧帖子,但其中的折射出的交易思想却相当精彩,个人感觉颇有收获。